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恋石斋

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好股票十大标准  

2007-11-19 09:43:32|  分类: 投资理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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好股票十大标准 - 恋石斋 - 恋石斋

 

基本面指标

1、净资产收益率(ROE
如果只能用一个指标去评判一家公司,一定用净资产收益率(ROE)。ROE是综合评价一家公司盈利能力的最佳指标。ROE越高越好,最低标准得15%以上。最好的公司,称为R15俱乐部成员的公司,需要满足最近10年平均ROE大于20%,并且每年ROE大于15%。
2
、毛利率
毛利率往往代表着一家公司的护城河宽度及垄断能力,毛利率越高越好,大于50%是最好的。
3
、负债率
负债率代表一家公司承受打击的能力,负债率越低越好,低于50%是最好的。
4
、分红率
分红代表一家公司的诚信,尤其在A股,这个指标是判断是否做假的利器,分红不是越高越好,30%~50%是一个最佳区域,太高不可持续且说明缺乏成长性。每年股息率能大于一年定期收益是最好的。
5
、公司前景
公司所在的行业前景,公司本身的可持续前景,容量,虽只能定性,不能定量,但却不能缺少。一定得有光明的前景,得有盼头,没有盼头的公司是没有盼头的。
估值指标:
6
、市净率(PB
市净率是和ROE联动的指标,对于一家ROE10%的公司,认为其价值就是其净资产,即PB1。
以此为基础,合理的PB=ROE^2*100.
如果加入分红指标,合理PB=((ROE^2*1-分红率))*100 ROE*分红率*10.
例如一个长期ROE 20%的公司,不考虑分红,他合理PB应该是4倍。
对于好股票,当前PB低于合理PB的一半是最好的。
长期平均PB也可以作为合理PB的另一个标准,当前PB低于长期平均PB的一半也是判断一只好股票的重要条件。
7
、市盈率(PE
PE
相比PB来说,灵敏度更高,波动更大,但却更直观。因为这个特点,不适合周期性股票的估值。
不考虑分红,合理PE=ROE*100.
考虑分红,合理PE=ROE*100*1-分红率) 分红率*10
好股票的标准是当前PE低于其合理PE的一半。
长期平均PE也可以作为合理PE的另一个标准,当然好股票的标准也是当前PE低于其长期平均PE的一半。

市场指标

8、长期低点
判断长期低点的一个好方法就是当前股价刚创出240日低点。
9
、中期趋势
中期趋势得向上。
10
、短期买点
短期处于轨道下端。
如果一只股票能完全满足以上10大条件,那么这就是一个完美的投资标的。

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